各部门、各单位：

年终渐近，因年度财务决算工作需要，现就做好2023年度财务结账的有关事项通知如下：

一、决算时间：2023年12月16日至2024年1月10日,在此期间财务停止受理报销业务。

二、报账要求：2023年12月16日前取得的各类票据（包括校内划账），务必于12月16日前到财务处报销；因故需跨年报销的，请持报销票据到财务处会计核算一科登记备案，没有备案的票据不得跨年报销。决算期间取得的财务票据，可在2024年1月11日后及时办理报销业务。

三、公务卡业务：年终报销业务量大，为提高支付效率，将报销资金暂支付到报账人的工资卡中（不能支付到公务卡）。请公务卡使用人于还款期内还公务卡消费款，以防逾期。年初开账后，公务卡报销业务恢复正常。

需要说明的是，决算期间，仍执行《安徽师范大学公务卡使用管理暂行办法》相关规定，即支出业务仍采用公务卡或对公转账方式结算。

四、通讯费报销：办公电话费等由财务处统一划扣，请在办公经费或行政运行经费中留足此项预算。

五、借款冲报：各项借款务必于12月16日之前冲报完毕。

六、往来款清理

1.暂存款清理。自即日起，请登录财务处网站通知公告栏查询本单位收入到账情况。对已到账的收入，请到财务处收费管理科办理收入分配、划转业务。

2.应收款清理。对有应收款项的单位或个人（含借票业务产生的应收款），务必加大清理力度，及时入账、冲账。

3.应付款清理。对各类应付款项，即时办理支付、报销手续。

各部门、各单位的往来款，务必在2023年12月16日前清理完毕。

七、存货盘点:资产、总务、校医院等有存货的单位，请进行库存物资盘库工作，盘库结果于12月15日前报财务处，以便进行账务处理。

八、票据清理:各部门、各单位领用的各类财务票据（含经费划拨单），请于12月16日前到收费管理科办理结账、销票手续。未使用的票据，按照“先交后领”的原则，重新办理领用登记手续。

特此通知。

                                财 务 处

                              2023年11月21日